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刘益谦先拿个两三千万试试动

2019-01-14 22:33:38

  刘益谦:先拿个两三千万试试

  新理益投资集团董事长谈股指期货

  阻击单边市

  刘益谦

  自称“不放过每一次暴利机会”的上海滩巨富刘益谦,对即将“开战”的股指期货,终于忍不住出手了。刘益谦告诉早报,他准备先用大约2000万到3000万的资金进去“套利”。此外,刘益谦还对今年的市场走势做了预测,他认为,今年股指运行空间或在3000点至3400点。

  东方早报忻尚伦肖莉

  自称“不放过每一次暴利机会”的上海滩巨富——新理益投资集团董事长刘益谦,对即将“开战”的股指期货,终于忍不住出手了。在南外滩的办公室里,今年47岁的刘益谦告诉早报,他昨天(15日)去开户了,准备先用大约2000万到3000万资金进去“套利”。

  “从国外的情况来看,股指期货推出前半年应该有20%至30%的套利空间。”刘益谦说道。

  “一开始肯定要观察”

  东方早报:股指期货推出是否会有暴富机会?

  刘益谦:这个话我不好说,因为从现在市场来看,不知道是个什么现状,这个不确定;从融资融券推出情况来看,很冷清,因为没交易对手嘛,所以说不一定市场会很活跃。

  不放过每一次暴富机会,那肯定是要有“利”在里面的,不是去赌的。到目为止,我感觉是市场还比较冷清,包括媒体也好,舆论也好,各方面都是“平稳推出”,推出就是胜利高声地说:出去!出去!我们员工个个都有天分!出去了,就象融资融券一样,不在乎做多大的业务,推出这个品种就可以了。

  东方早报:你做过国债、认购证、法人股……每一次新东西出来,你总是“不放过每一个暴富机会”?

  刘益谦:我总感觉这个不一样,主要我感觉管理层还是想平衡这个市场;还有一个主要问题,就是市场要有契机,市场要有机会,你说融资融券出来一天都没什么成交有什么意思?推出来的东西不一定每次都有获利的机会。

  股指期货一开始你肯定要观察,交易是个什么情况,交易对手是个什么情况,整个你肯定还是一个观察过程。

  说我不放过每一次暴利机会,那也要有“利”在里面,不能去赌啊。股指期货开出来,如果没有利,那去赌什么东西呢?

  东方早报:股指期货开出来对你吸引力不是很大?

  刘益谦:吸引力大不大,就看大家(是不是)都去开户了。现在肯定是吸引力不大。

  东方早报:什么时候会对你产生吸引力呢?我们不生产这个

  刘益谦:这个很难说。你看香港股指期货也开了很长时间了,但不是说想赚钱的人都要去做。

  “拿几千万先关注一下”

  东方早报:你现在参与融资融券了吗?

  刘益谦:没有。

  东方早报:你会去开股指期货的账户么?

  刘益谦:今明两天可能会去开户(15日刘益谦去开户,但资料不全,没开成功)。至于会不会操作,我们也是用比较谨慎的态度看一下,是什么情况。因为市场反应下来,现在开户也就几千户。估计整个交易会比较冷清。

  据我所知,股指期货个人开户,一个人不能超过100手,就是不能超过1个亿的资金。这是一个限制。第二个,股指期货限制门槛,又要叫你模拟操作,要做过商品期货啊什么的。给我感觉就是,管理层不希望目前有大面积的扩张,是让大家慢慢接受。

  东方早报:你参与过模拟交易了吗?

  刘益谦:模拟操作有什么用?没用的,跟打游戏一样的。(大笑)模拟世界跟现实世界完全两样的,操作模拟一点意义都没有的。

  东方早报:但没有模拟盘记录或商品期货经验不能开户。

  刘益谦:商品期货交易10笔就可以了嘛,这个不简单么,每天买进卖出10笔不是快得很么?当时买进当时卖出不就完了么?很简单。

  东方早报:你亲自做还是会找其他人做?

  刘益谦:我们公司会有专门负责人来做这个,我可能会关心一下吧,一开始我们可能也只是尝试一下,看有没有空间。理论上会有这种空间,现货和期货盘中肯定有差价存在的嘛,但是实际你要去抓这个机会,技术上要求很高,电脑啊,系统啊要支持比较强的。

  东方早报:你打算拿多少钱出来玩股指期货?会有好的机会么?

  刘益谦:我们可能先拿个两三千万试试看,先关注一下嘛,有没有机会不是说哪个人认为有机会,而是要看市场给不给机会。但我感觉,现在从整个市场的关注度来说,没有什么大的机会。

  “前半年应有

  20%~30%套利空间”

  东方早报:你打算怎么“玩”股指期货?

  刘益谦:我们做的话可能更多会关注套利交易的机会。

  现货和期货即时都有差价存在。期货和现货瞬间会有1%-0.8%的价差,但这种价差又比较难做,沪深300的现货股票池是T+1的,但股指期货是T+0的。里面要做套利的话,需要有很技术性的东西。

  国内股指期货刚开的话,盘中套利不可避免都有一点空间的。这种套利,在国外市场刚开的时候,前半年都有20%~30%的空间的,这是做得好的话。但技术性要求很高的。

  还要求你有专业的电脑设置。这是个什么概念呢?就是你电脑里设置好后,只要有套利空间产生,自动会买入卖出的。因为你人眼看肯定来不及的,等你看到了人家都下单了。(套利)空间本来就小么,1%不到,突然就没有了。压力杆p>

  这个会有点空间外,其他很难有(投资机会)。

  东方早报:如果你把杠杆放大到8倍,就有超过200%的收益了?

  刘益谦:这个收益率指的就是本金(收益率),包括放大效应的。这个不可能给你很大空间的。一天的瞬间波动给你的就是千分之三、千分之五的(空间)。给你20%的获利,再放大8倍?哪有这么好的事。

  东方早报:现货有机构参与而期货现在机构不能参与,两者之间的价差是否会比较大?

  刘益谦:所以这也是我们去开户的原因。但总觉得(收益空间)不会有想象中那么大。

  而且无论散户还是机构,(从现在开户数看)交易对手的量放在那里。如果大家都觉得空间大,有利可图,那空间马上就会缩小的。

  东方早报:你会担心在做套利的时候有大资金,比如“国家队”在股指期货里控盘捂盘吗?

  刘益谦:答:做套利我瞬间就可以平掉了,可能我一天做几个来回。我可能在交易的过程中就平仓了。我们在交易过程中,也不可能拿多大的资金。

  今年股指运行空间

  当年日军强迫来自中国、韩国和菲律宾等国的二十多万妇女和女孩子充当慰安妇或在3000点至3400点

  东方早报:资本市场今年会有大的机会么?

  刘益谦:估计就是横盘,不确定性强一点。年初的时候我也说过,2010年是难做的一年。四个月过去了,还就是3000点、3100点……这样。怎么做?散户、机构投资者一样的,都很难把握。

  东方早报:从现在的点位来说,买入指数赢面大还输面大?

  刘益谦:赢面还是大于输面。往上的空间比往下来的大,但总的来说空间都不大。往上可能会碰一下3400点,甚至于冲破3400点的可能也存在。但全年要在3400点以上运行,难度是比较大的。

  东方早报:所以股指期货出来你会去做多?

  刘益谦:我们不会单单去做多或者做空,就是做指数期货现货和期货间的套利。

  东方早报:股指向下的空间是多少?

  刘益谦:往下的空间是肯定被封杀掉的,估计是3000点吧,你看上次到2900多就回来了。但现在什么时候涨,谁都不知道。

  你想想看,从1000点涨到6000点,再从6000点掉到1000多点,现在回到3000点,现在平衡了,是该要休整了。就算是打仗么也要休息了。

  所以今后的突破口在什么时候?我觉得可能不止今年这样,明年上半年都会这样,搞不好明年一年都差不多这样。

  东方早开口直线轴承报:听上去有点悲观?

  刘益谦:我不是悲观,这是很正常的(现象)。股票又不是天天会涨会跌,指数不涨不跌很正常的如果。如果说指数跟宏观经济挂钩的话,GDP每年上涨10%左右,指数也涨10%,不是很正常吗?

  东方早报:但你一直以来获取的不是市场平均收益,而是超额收益。

  刘益谦:要看市场啊,市场没有机会,我就没有措施。有时候不做比做好。有时候你天天在做,连市场平均利润都获取不了。

  资金杠杆受1亿元限制

  东方早报:你去年至今放在资本市场上的mp3小音箱资金量有多大?收益如何?

  刘益谦:七、八十个亿吧。去年大概有三、四十个亿的浮盈吧。没去仔细算过,天天在变的,看了也没用。

  东方早报:你赚桶金的时候,也是将股票拿去信托公司抵押了,然后放大了资金的使用杠杆。现在你也是通过信托产品来做杠杆?

  刘益谦:一部分吧。

  东方早报:杠杆大概放到多大?

  刘益谦:三分之一到三分之二。比如一只股票10块钱,我们出个3块多钱。

  东方早报:做股指期货套利的时候,你会把杠杆放到么?

  刘益谦:不一定。因为股指期货交易有上限限制

刘益谦先拿个两三千万试试动

,资金量(使用)有限,就1个亿,我没必要为了放大去放大。关键要看有没有空间,没空间放大了也没用。

  东方早报:你去年参加了很多地产类上市公司的增发,有没有想过把这些股票去券商那边做抵押?

  刘益谦:但融了资以后干什么呢?没投资方向啊。

  不要想得很天真,股指期货对大盘不会有什么影响的。大盘股周三动了动,不就又掉下来了吗?我们开股指期货,不是作为金融衍生品来用的。“衍生”是“衍生”了,但只是形式上的。否则为什么要限制机构去做呢?

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